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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 185.00 | 90.00 | 95.00 | 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 185.00 | 90.00 | 50 095.00 | 50 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CF Disponibilités | 395 725.00 | | 395 725.00 | 395 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 280.00 | | 446 280.00 | 446 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 466.00 | 90.00 | 496 376.00 | 496 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 894.00 | 172 164.00 | | 219 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 941.00 | 47 730.00 | | 196 941.00 |
DL TOTAL (I) | 471 835.00 | 274 894.00 | | 471 835.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 19 254.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 87 504.00 | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 561.00 | 43 623.00 | | 11 561.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 541.00 | 150 381.00 | | 19 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 376.00 | 430 274.00 | | 496 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 877.00 | 150 381.00 | | 14 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 000.00 | 1 000.00 | | 395 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 127.00 | 1 000.00 | | 405 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | 230.00 | | 11 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 056.00 | 41.00 | | 118 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 457.00 | 5 271.00 | | 129 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 670.00 | -4 271.00 | | 275 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 15 495.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 756.00 | 1 175 482.00 | | 521 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 815.00 | 1 127 752.00 | | 324 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 941.00 | 47 730.00 | | 196 941.00 |