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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 120.00 | 33 306.00 | 27 814.00 | 61 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 145.00 | | 386 145.00 | 386 145.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 880.00 | 34 621.00 | 439 259.00 | 473 880.00 |
BT Marchandises | 263 673.00 | | 263 673.00 | 263 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 860.00 | | 732 860.00 | 732 860.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 1 917 933.00 | | 1 917 933.00 | 1 917 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 487.00 | | 2 920 487.00 | 2 920 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 368.00 | 34 621.00 | 3 359 747.00 | 3 394 368.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 374.00 | 359 793.00 | | 1 181 374.00 |
DH Report à nouveau | | 36 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 083.00 | 784 600.00 | | 1 104 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 457.00 | 1 214 374.00 | | 2 318 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 400.00 | 600 000.00 | | 636 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 917.00 | 779 496.00 | | 259 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 249.00 | 156 640.00 | | 143 249.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 9 435.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 290.00 | 1 546 451.00 | | 1 041 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 747.00 | 2 760 825.00 | | 3 359 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 611.00 | | 26 369.00 | 448 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 411 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 473 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | | 21 904.00 | 40 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 080.00 | | 4 466.00 | 408 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 018.00 | 5 603.00 | 34 621.00 | 29 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 018.00 | 5 603.00 | 34 621.00 | 29 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 386 145.00 | 1.00 | | 386 145.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 732 860.00 | | | 732 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |