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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 077.00 | 68.00 | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 159 230.00 | 82 924.00 | 76 306.00 | 159 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 41 883.00 | 10 085.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 703.00 | 659.00 | 1 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 708.00 | 147 492.00 | 188 216.00 | 335 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 825.00 | 147 492.00 | 221 332.00 | 368 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 1 054.00 | 178.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903.00 | 922.00 | | 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 031.00 | 22 539.00 | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 25 034.00 | 28 639.00 | | 25 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 888.00 | 28 305.00 | | 22 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 538.00 | 140 617.00 | | 144 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 10 774.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 446.00 | 17 686.00 | | 16 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 298.00 | 197 382.00 | | 196 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 332.00 | 226 021.00 | | 221 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 385.00 | | 183 385.00 | 183 385.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 532.00 | | 183 532.00 | 183 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 508.00 | 21 508.00 | | 13 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 368.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 454.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 275.00 | 21 054.00 | | 13 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 871.00 | 210 619.00 | | 197 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 967.00 | 209 697.00 | | 196 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903.00 | 922.00 | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 498.00 | 144 498.00 | | 144 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637.00 | 9 539.00 | 2 098.00 | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 298.00 | 182 111.00 | 14 187.00 | 196 298.00 |