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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 839.00 | 35 198.00 | 4 642.00 | 39 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 739.00 | 35 198.00 | 80 542.00 | 115 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 750.00 | | 244 750.00 | 244 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 524.00 | 4 562.00 | 64 962.00 | 69 524.00 |
072 Créances – Autres | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
084 Disponibilités | 171 501.00 | | 171 501.00 | 171 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 146.00 | 4 562.00 | 533 584.00 | 538 146.00 |
110 Total général Actif | 653 886.00 | 39 760.00 | 614 126.00 | 653 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 125.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 245 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 442 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 781.00 | | | 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 320.00 | | | 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |