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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 17 999.00 | 8 260.00 | 26 259.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 551.00 | 33.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 997.00 | 317 145.00 | 175 852.00 | 492 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 527.00 | | 120 527.00 | 120 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 368.00 | 335 695.00 | 464 673.00 | 800 368.00 |
BT Marchandises | 125 778.00 | | 125 778.00 | 125 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 858 539.00 | | 858 539.00 | 858 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 938.00 | | 1 138 938.00 | 1 138 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 306.00 | 335 695.00 | 1 603 610.00 | 1 939 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 383 896.00 | 854 855.00 | | 383 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 232.00 | 329 040.00 | | 273 232.00 |
DL TOTAL (I) | 723 128.00 | 1 249 896.00 | | 723 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 085.00 | 475 116.00 | | 395 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 200.00 | 73 673.00 | | 149 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 704.00 | 83 431.00 | | 220 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 493.00 | 109 957.00 | | 115 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 482.00 | 742 177.00 | | 880 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 610.00 | 1 992 072.00 | | 1 603 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 935.00 | 57 761.00 | | 277 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 936.00 | 57 761.00 | | 259 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 200.00 | 149 200.00 | | 149 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 527.00 | | 120 527.00 | 120 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 085.00 | 45 085.00 | 350 000.00 | 395 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 121.00 | 133 121.00 | | 133 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 648.00 | 133 121.00 | 120 527.00 | 253 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 482.00 | 530 482.00 | 350 000.00 | 880 482.00 |