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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 209.00 | 68 675.00 | 99 534.00 | 168 209.00 |
040 Immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 781.00 | 68 675.00 | 122 106.00 | 190 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
072 Créances – Autres | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
084 Disponibilités | 602 573.00 | | 602 573.00 | 602 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 732 146.00 | | 732 146.00 | 732 146.00 |
110 Total général Actif | 922 927.00 | 68 675.00 | 854 252.00 | 922 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 338.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 221.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 824.00 | | | 226 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 328.00 | | | 117 328.00 |