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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 894.00 | 15 240.00 | 6 654.00 | 21 894.00 |
040 Immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 410.00 | 15 240.00 | 16 170.00 | 31 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
110 Total général Actif | 42 947.00 | 15 240.00 | 27 707.00 | 42 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 898.00 | 144 145.00 | | 129 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 2 557.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 653.00 | 146 702.00 | | 173 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 467.00 | 9 518.00 | | 9 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 298.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 416.00 | 46 093.00 | | 38 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | 1 180.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 45 222.00 | 40 849.00 | | 45 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 744.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 250.00 | 47 510.00 | | 66 250.00 |
252 Charges sociales | 9 785.00 | 8 153.00 | | 9 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 587.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 862.00 | 157 010.00 | | 172 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 791.00 | -10 308.00 | | 791.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 293.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 754.00 | -20 900.00 | | 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |