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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 297.00 | 168 829.00 | 101 468.00 | 270 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 870.00 | 93 688.00 | 39 182.00 | 132 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BF Prêts | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 170.00 | 264 662.00 | 196 509.00 | 461 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 639.00 | 86 632.00 | 1 432 008.00 | 1 518 639.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 586.00 | 86 632.00 | 1 597 954.00 | 1 684 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 756.00 | 351 294.00 | 1 794 463.00 | 2 145 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 614 616.00 | 477 831.00 | | 614 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 519.00 | 136 785.00 | | 214 519.00 |
DL TOTAL (I) | 892 386.00 | 677 866.00 | | 892 386.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 605.00 | 106 257.00 | | 182 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 320.00 | 4 940.00 | | 15 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 341.00 | 961 392.00 | | 507 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 531.00 | 265 833.00 | | 118 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 49 690.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 077.00 | 1 388 112.00 | | 827 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 463.00 | 2 140 978.00 | | 1 794 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 072.00 | 1 323 913.00 | | 800 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 192.00 | 1 534.00 | | 118 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 118.00 | | 115 444.00 | 455 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 013.00 | 55 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 392.00 | 461 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 378.00 | 403 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 211.00 | | 40 334.00 | 385 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 763.00 | | 75 110.00 | 67 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 232.00 | 69 944.00 | 15 515.00 | 210 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 087.00 | 69 944.00 | 15 515.00 | 208 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 905.00 | 76 213.00 | 7 486.00 | 17 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 905.00 | 76 213.00 | 7 486.00 | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 905.00 | 76 213.00 | 7 486.00 | 92 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 213.00 | 7 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 341.00 | 507 341.00 | | 507 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UP Prêts | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 655.00 | 1 427 655.00 | | 1 427 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 413.00 | 37 408.00 | 27 005.00 | 64 413.00 |
VI Groupe et associés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 220.00 | 1 589 220.00 | | 1 589 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 077.00 | 800 072.00 | 27 005.00 | 827 077.00 |