| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AP Constructions | 91 617.00 | 61 774.00 | 29 843.00 | 91 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 394.00 | 8 565.00 | 1 829.00 | 10 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 521.00 | 40 702.00 | 8 819.00 | 49 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 248.00 | 117 267.00 | 130 981.00 | 248 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 153.00 | 20 348.00 | 36 806.00 | 57 153.00 |
BZ Autres créances | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 744.00 | 20 348.00 | 176 397.00 | 196 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 992.00 | 137 614.00 | 307 378.00 | 444 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
DG Autres réserves | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
DH Report à nouveau | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 336.00 | 53 245.00 | | 66 336.00 |
DL TOTAL (I) | 142 766.00 | 116 429.00 | | 142 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | 52 405.00 | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799.00 | 275.00 | | 25 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 35 040.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 543.00 | 109 880.00 | | 91 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 138.00 | 64 639.00 | | 37 138.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 612.00 | 262 239.00 | | 164 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 378.00 | 378 668.00 | | 307 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 612.00 | 244 469.00 | | 164 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
FD Production vendue biens | -5 844.00 | | -5 844.00 | -5 844.00 |
FG Production vendue services | 705 524.00 | | 705 524.00 | 705 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 850.00 | | 753 850.00 | 753 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 265.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 490.00 | 14 392.00 | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 490.00 | 14 392.00 | | 8 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 655.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 705.00 | 5 708.00 | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 6 363.00 | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | 8 029.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 12 225.00 | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 036.00 | 781 485.00 | | 771 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 700.00 | 728 240.00 | | 704 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 336.00 | 53 245.00 | | 66 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 071.00 | | 2 184.00 | 257 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 008.00 | 248 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 008.00 | 151 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 2 184.00 | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 305.00 | 15 265.00 | 1 303.00 | 103 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 079.00 | 15 265.00 | 1 303.00 | 97 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 007.00 | 179 517.00 | 2 490.00 | 182 007.00 |
VW T.V.A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |