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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 114.00 | 6 286.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 2 128.00 | 954.00 | 3 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 339.00 | 11 576.00 | 12 763.00 | 24 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 687.00 | | 398 687.00 | 398 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 026.00 | 11 576.00 | 411 450.00 | 423 026.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 001.00 | 9 334.00 | 4 667.00 | 14 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -962.00 | -3 416.00 | | -962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | 2 453.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404.00 | 7 288.00 | | 7 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 030.00 | 742.00 | | 20 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 2 123.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 854.00 | 225 680.00 | | 307 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 078.00 | 51 888.00 | | 76 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 046.00 | 298 433.00 | | 404 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 450.00 | 305 721.00 | | 411 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 046.00 | 280 433.00 | | 404 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 030.00 | 742.00 | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 389.00 | | 6 950.00 | 17 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | | 6 950.00 | 2 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 5 342.00 | | 6 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 675.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 854.00 | 307 854.00 | | 307 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 530.00 | 200 675.00 | 855.00 | 201 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 046.00 | 404 046.00 | | 404 046.00 |