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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 061.00 | 18 289.00 | 772.00 | 19 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 561.00 | 20 789.00 | 772.00 | 21 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 515.00 | | 205 515.00 | 205 515.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 454.00 | | 232 454.00 | 232 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 015.00 | 20 789.00 | 233 226.00 | 254 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 226.00 | | | 233 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 995.00 | | 978 995.00 | 978 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 995.00 | | 978 995.00 | 978 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 045.00 | | | 982 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 536.00 | | | 963 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 21 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 352.00 | 436.00 | | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | 436.00 | | 20 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 205 515.00 | 205 515.00 | | 205 515.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 688.00 | | | -33 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 407.00 | 48 719.00 | | 82 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
YT Sous‐traitance | 669 747.00 | | | 669 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 589.00 | | | 720 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |