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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 756.00 | 666.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 746.00 | 756.00 | 11 992.00 | 12 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 547.00 | 756.00 | 81 791.00 | 82 547.00 |
CU Autres participations | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 680.00 | -30 705.00 | | -24 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009.00 | 6 025.00 | | -1 009.00 |
DL TOTAL (I) | -17 689.00 | -16 680.00 | | -17 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 450.00 | 68 815.00 | | 87 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 815.00 | 74 673.00 | | 68 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 220.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770.00 | 10 446.00 | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 480.00 | 81 481.00 | | 99 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 791.00 | 64 802.00 | | 81 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 452.00 | 35 419.00 | | 30 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 461.00 | 29 393.00 | | 31 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009.00 | 6 025.00 | | -1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 11.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 11.00 | | 1 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |