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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168 813.00 | 21 390.00 | 147 423.00 | 168 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 740.00 | 50 506.00 | 3 234.00 | 53 740.00 |
040 Immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 521.00 | 71 896.00 | 164 625.00 | 236 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 053 789.00 | 60 160.00 | 993 628.00 | 1 053 789.00 |
072 Créances – Autres | 655 881.00 | | 655 881.00 | 655 881.00 |
084 Disponibilités | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 799 712.00 | 60 160.00 | 1 739 551.00 | 1 799 712.00 |
110 Total général Actif | 2 036 234.00 | 132 057.00 | 1 904 176.00 | 2 036 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 866 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 600 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 904 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 613 569.00 | | | 1 613 569.00 |
224 Production immobilisée | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
230 Autres produits | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 777 347.00 | | | 1 777 347.00 |
242 Autres charges externes. | 527 564.00 | | | 527 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 723 445.00 | | | 723 445.00 |
252 Charges sociales | 124 717.00 | | | 124 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
262 Autres charges | 216 044.00 | | | 216 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 670 387.00 | | | 1 670 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
294 Charges financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 270 530.00 | | | 270 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |