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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 563.00 | 13 739.00 | 3 825.00 | 17 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 145.00 | 41 586.00 | 1 559.00 | 43 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 558.00 | 55 325.00 | 9 233.00 | 64 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 961.00 | | 341 961.00 | 341 961.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 334 898.00 | | 334 898.00 | 334 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 643.00 | | 696 643.00 | 696 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 202.00 | 55 325.00 | 705 877.00 | 761 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
DH Report à nouveau | 15 928.00 | 2 598.00 | | 15 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 885.00 | 13 330.00 | | 61 885.00 |
DL TOTAL (I) | 206 422.00 | 144 538.00 | | 206 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 193.00 | 220 703.00 | | 203 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 150.00 | 522.00 | | 19 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 096.00 | 142 291.00 | | 189 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 016.00 | 54 837.00 | | 88 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 454.00 | 418 354.00 | | 499 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 877.00 | 562 891.00 | | 705 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 786.00 | 405 161.00 | | 496 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 043.00 | | 5 161.00 | 61 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646.00 | 64 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 60 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 435.00 | | 5 161.00 | 56 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 306.00 | 6 019.00 | | 49 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 306.00 | 6 019.00 | | 49 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 341 961.00 | 341 961.00 | | 341 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 193.00 | 200 524.00 | 2 668.00 | 203 193.00 |
VI Groupe et associés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 595.00 | 359 595.00 | | 359 595.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 454.00 | 496 786.00 | 2 668.00 | 499 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 255.00 | 1 377.00 | | 6 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 726.00 | 20 429.00 | | 9 726.00 |
ST Autres comptes | 79 763.00 | 54 895.00 | | 79 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 896.00 | 32 508.00 | | 43 896.00 |
YT Sous‐traitance | 203 783.00 | 251 421.00 | | 203 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | 1 786.00 | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 060.00 | 3 163.00 | | 8 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 913.00 | 96 556.00 | | 91 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 802.00 | 103 252.00 | | 136 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 169.00 | 359 252.00 | | 337 169.00 |