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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 546.00 | 65 597.00 | 25 949.00 | 91 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 007.00 | 99 458.00 | 19 549.00 | 119 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 854.00 | 165 055.00 | 52 799.00 | 217 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 136.00 | | 82 136.00 | 82 136.00 |
BP En cours de production de services | 154 764.00 | | 154 764.00 | 154 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 497.00 | 26 625.00 | 296 872.00 | 323 497.00 |
BZ Autres créances | 68 265.00 | | 68 265.00 | 68 265.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 632.00 | 26 625.00 | 606 007.00 | 632 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 486.00 | 191 679.00 | 658 807.00 | 850 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 34 920.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 727.00 | | | -65 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 061.00 | -100 647.00 | | -94 061.00 |
DL TOTAL (I) | -152 088.00 | -58 027.00 | | -152 088.00 |
DP Provisions pour risques | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 900.00 | 110 129.00 | | 134 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 7 683.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 716.00 | 295 922.00 | | 259 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 852.00 | 231 531.00 | | 303 852.00 |
EA Autres dettes | 87 602.00 | 8 511.00 | | 87 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 460.00 | 653 776.00 | | 793 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 807.00 | 595 749.00 | | 658 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 254.00 | | | 215 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 953.00 | | | 207 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 990.00 | 35 065.00 | | 129 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 990.00 | 35 065.00 | | 129 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 716.00 | 259 716.00 | | 259 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 323 497.00 | | | 323 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 019.00 | 18 432.00 | 11 587.00 | 30 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VP Divers | 68 265.00 | | | 68 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 852.00 | 303 852.00 | | 303 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 063.00 | 391 762.00 | 7 301.00 | 399 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 460.00 | 781 874.00 | 11 587.00 | 793 460.00 |