| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 009.00 | 11 017.00 | 992.00 | 12 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 153.00 | 11 017.00 | 6 136.00 | 17 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 658.00 | | 501 658.00 | 501 658.00 |
BZ Autres créances | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 217.00 | | 594 217.00 | 594 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 370.00 | 11 017.00 | 600 353.00 | 611 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 449.00 | 164 387.00 | | 178 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411.00 | 14 062.00 | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 296 861.00 | 288 449.00 | | 296 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 482.00 | 19 948.00 | | 49 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 810.00 | 38 135.00 | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 358.00 | 63 921.00 | | 156 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 717.00 | 118 001.00 | | 37 717.00 |
EA Autres dettes | 38 125.00 | 47 805.00 | | 38 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 492.00 | 287 811.00 | | 303 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 353.00 | 576 260.00 | | 600 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267.00 | 786 831.00 | 790 098.00 | 3 267.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267.00 | 786 831.00 | 790 098.00 | 3 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 520.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 520.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 760.00 | -520.00 | | 40 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 3 056.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 236.00 | 1 367 510.00 | | 875 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 825.00 | 1 353 448.00 | | 866 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 411.00 | 14 062.00 | | 8 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649.00 | | 9 232.00 | 10 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | 9 232.00 | 2 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940.00 | 3 077.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 3 077.00 | | 7 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 646.00 | 2 216.00 | | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | 2 216.00 | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | 2 216.00 | | 2 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 172.00 | 565 172.00 | | 565 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 316.00 | 565 172.00 | 5 144.00 | 570 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 492.00 | 303 492.00 | | 303 492.00 |