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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 629.00 | 54 548.00 | 23 080.00 | 77 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 195.00 | 46 850.00 | 74 344.00 | 121 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 118.00 | 104 179.00 | 105 938.00 | 210 118.00 |
BN En cours de production de biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 807.00 | | 4 195 807.00 | 4 195 807.00 |
BZ Autres créances | 1 769 030.00 | | 1 769 030.00 | 1 769 030.00 |
CF Disponibilités | 216 037.00 | | 216 037.00 | 216 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 478.00 | | 6 502 478.00 | 6 502 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 596.00 | 104 179.00 | 6 608 416.00 | 6 712 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
DH Report à nouveau | -276 429.00 | | | -276 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
DL TOTAL (I) | -64 378.00 | | | -64 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 913.00 | | | 6 054 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 158.00 | | | 607 158.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 794.00 | | | 6 672 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 416.00 | | | 6 608 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 794.00 | | | 6 672 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 018.00 | | 98 599.00 | 129 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 499.00 | 210 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 499.00 | 198 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 891.00 | | 97 433.00 | 118 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 1 166.00 | 7 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 907.00 | 20 749.00 | 476.00 | 83 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 127.00 | 20 749.00 | 476.00 | 81 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 913.00 | 6 054 913.00 | | 6 054 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 159.00 | 607 159.00 | | 607 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 4 195 808.00 | 4 195 808.00 | | 4 195 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 030.00 | 1 769 030.00 | | 1 769 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 974 954.00 | 5 966 441.00 | 8 513.00 | 5 974 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 795.00 | 6 672 795.00 | | 6 672 795.00 |