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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 966.00 | 7 724.00 | 9 242.00 | 16 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 686.00 | 52 734.00 | 6 951.00 | 59 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 101.00 | 60 907.00 | 16 193.00 | 77 101.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
BZ Autres créances | 323 384.00 | | 323 384.00 | 323 384.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 939.00 | | 419 939.00 | 419 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 041.00 | 60 907.00 | 436 133.00 | 497 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 898.00 | -65 918.00 | | -69 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 009.00 | -3 980.00 | | -44 009.00 |
DL TOTAL (I) | -105 108.00 | -61 098.00 | | -105 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 406.00 | 77 729.00 | | 66 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 677.00 | 143 774.00 | | 213 677.00 |
EA Autres dettes | 147 536.00 | 97 829.00 | | 147 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 621.00 | 119 362.00 | | 113 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 241.00 | 465 538.00 | | 541 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 133.00 | 404 440.00 | | 436 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 241.00 | 465 538.00 | | 541 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 351.00 | | 750.00 | 76 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 902.00 | | 750.00 | 75 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 059.00 | 13 847.00 | | 47 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 2.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 613.00 | 13 845.00 | | 46 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 621.00 | 113 621.00 | | 113 621.00 |
UX Autres créances clients | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VC Groupe et associés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VP Divers | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 919.00 | 414 919.00 | | 414 919.00 |
VW T.V.A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 241.00 | 541 241.00 | | 541 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 487.00 | 38 515.00 | | 44 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 923.00 | 63 538.00 | | 82 923.00 |
ST Autres comptes | 304 232.00 | 426 143.00 | | 304 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 750.00 | 28 790.00 | | 28 750.00 |
YT Sous‐traitance | 8 980.00 | 58 369.00 | | 8 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 292.00 | 15 150.00 | | 5 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 000.00 | 30 324.00 | | 21 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 487.00 | 68 839.00 | | 65 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 195 180.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 98 232.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 179.00 | 591 991.00 | | 430 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |