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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 811.00 | 12 830.00 | 21 981.00 | 34 811.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 835.00 | 5 226.00 | 3 610.00 | 8 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 885.00 | 18 055.00 | 48 830.00 | 66 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 310.00 | 56 517.00 | 301 794.00 | 358 310.00 |
BZ Autres créances | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CF Disponibilités | 258 485.00 | | 258 485.00 | 258 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 643.00 | 56 517.00 | 633 127.00 | 689 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 528.00 | 74 572.00 | 681 956.00 | 756 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 179 407.00 | 179 122.00 | | 179 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 687.00 | 144 285.00 | | 144 687.00 |
DL TOTAL (I) | 327 394.00 | 326 707.00 | | 327 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 575.00 | 3 430.00 | | 14 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552.00 | 7 378.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 242.00 | 138 236.00 | | 247 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 839.00 | 86 707.00 | | 87 839.00 |
EA Autres dettes | | 23 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 563.00 | 258 978.00 | | 354 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 956.00 | 585 685.00 | | 681 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 705.00 | | 1 462 705.00 | 1 462 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 705.00 | | 1 462 705.00 | 1 462 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 5 427.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -182.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 859.00 | 63 662.00 | | 58 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 593.00 | 1 277 049.00 | | 1 466 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 906.00 | 1 132 764.00 | | 1 321 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 687.00 | 144 285.00 | | 144 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 510.00 | | 15 375.00 | 51 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 011.00 | | 13 800.00 | 44 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | | 1 416.00 | 7 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 159.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 671.00 | 8 384.00 | | 9 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 6 289.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 2 096.00 | | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 379.00 | 9 130.00 | 992.00 | 48 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 379.00 | 9 130.00 | 992.00 | 48 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 379.00 | 9 130.00 | 992.00 | 48 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -40.00 | | -40.00 | -40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 242.00 | 247 242.00 | | 247 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 288 692.00 | | | 288 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
VB T. V. A. | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 948.00 | 361 090.00 | 69 857.00 | 430 948.00 |
VW T.V.A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 971.00 | 335 436.00 | 14 535.00 | 349 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |