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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 480.00 | 469.00 | 1 011.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 335.00 | 485.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 572.00 | 107 527.00 | 8 044.00 | 115 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 516.00 | 111 331.00 | 220 185.00 | 331 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 175.00 | 111 331.00 | 254 844.00 | 366 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 950.00 | 84 113.00 | | 100 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 065.00 | 16 837.00 | | 39 065.00 |
DL TOTAL (I) | 145 515.00 | 106 450.00 | | 145 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 950.00 | 59 809.00 | | 16 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 888.00 | 26 811.00 | | 23 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 41 845.00 | | 27 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 155.00 | 68 272.00 | | 41 155.00 |
EA Autres dettes | | 2 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 329.00 | 198 916.00 | | 109 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 844.00 | 305 365.00 | | 254 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 199.00 | | 362 199.00 | 362 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 199.00 | | 362 199.00 | 362 199.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | -154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 12 194.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 45.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 45.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 12 149.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 2 086.00 | | 6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 702.00 | 384 847.00 | | 362 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 637.00 | 368 010.00 | | 323 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 065.00 | 16 837.00 | | 39 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | 2 982.00 | | 2 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 810.00 | 4 165.00 | 10 645.00 | 14 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 329.00 | 108 529.00 | 800.00 | 109 329.00 |