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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 041.00 | 290 934.00 | 121 107.00 | 412 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 715.00 | 219 479.00 | 63 236.00 | 282 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 958.00 | 512 222.00 | 224 735.00 | 736 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 181.00 | | 117 181.00 | 117 181.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 160 249.00 | | 160 249.00 | 160 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 536.00 | | 309 536.00 | 309 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 494.00 | 512 222.00 | 534 272.00 | 1 046 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 995.00 | 153 896.00 | | 138 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 704.00 | -14 901.00 | | 30 704.00 |
DL TOTAL (I) | 334 699.00 | 303 995.00 | | 334 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 072.00 | 133 795.00 | | 97 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 239.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 43 741.00 | | 39 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 662.00 | 38 538.00 | | 61 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 573.00 | 216 312.00 | | 199 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 272.00 | 520 306.00 | | 534 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 123.00 | | 13 738.00 | 747 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 903.00 | 736 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 903.00 | 694 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 921.00 | | 13 738.00 | 704 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 117 181.00 | 117 181.00 | | 117 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 998.00 | 36 271.00 | 60 727.00 | 96 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 101.00 | 126 101.00 | | 126 101.00 |
VW T.V.A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 033.00 | 138 306.00 | 60 727.00 | 199 033.00 |