| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 268 502.00 | | 268 502.00 | 268 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 942 172.00 | | 68 942 172.00 | 68 942 172.00 |
BZ Autres créances | 38 171 600.00 | | 38 171 600.00 | 38 171 600.00 |
CF Disponibilités | 186 040.00 | | 186 040.00 | 186 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 357 640.00 | | 38 357 640.00 | 38 357 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 299 812.00 | | 107 299 812.00 | 107 299 812.00 |
CU Autres participations | 68 661 670.00 | | 68 661 670.00 | 68 661 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000 000.00 | 74 000 000.00 | | 74 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -637 952.00 | -2 089 554.00 | | -637 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 885.00 | 1 451 601.00 | | 220 885.00 |
DK Provisions réglementées | 357 079.00 | 357 079.00 | | 357 079.00 |
DL TOTAL (I) | 73 940 011.00 | 73 719 127.00 | | 73 940 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 898 532.00 | 17 003 715.00 | | 16 898 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
EA Autres dettes | 16 438 028.00 | 5 551 028.00 | | 16 438 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 359 801.00 | 22 577 984.00 | | 33 359 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 299 812.00 | 96 297 111.00 | | 107 299 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 064 221.00 | 9 198 373.00 | | 3 064 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064 221.00 | 9 198 373.00 | | 3 064 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 000.00 | 7 620 000.00 | | 2 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800 000.00 | 7 620 000.00 | | 2 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 221.00 | 1 578 373.00 | | 264 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 600.00 | 9 443 949.00 | | 3 403 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 716.00 | 7 992 348.00 | | 3 182 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 885.00 | 1 451 601.00 | | 220 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 513 670.00 | | 228 502.00 | 71 513 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800 000.00 | 68 930 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800 000.00 | 68 942 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 501 670.00 | | 228 502.00 | 71 501 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 079.00 | | | 357 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 079.00 | | | 357 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VC Groupe et associés | 38 171 600.00 | 2 165 000.00 | 36 006 600.00 | 38 171 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 898 532.00 | 1 046 643.00 | 5 444 379.00 | 16 898 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 438 028.00 | 359 028.00 | | 16 438 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 171 600.00 | 2 165 000.00 | 36 006 600.00 | 38 171 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 359 801.00 | 1 428 912.00 | 5 444 379.00 | 33 359 801.00 |