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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 699 035.00 | 5 896.00 | 1 693 140.00 | 1 699 035.00 |
AP Constructions | 10 888 496.00 | 1 326 359.00 | 9 562 137.00 | 10 888 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 590 532.00 | 1 332 255.00 | 11 258 276.00 | 12 590 532.00 |
BN En cours de production de biens | 3 774 443.00 | | 3 774 443.00 | 3 774 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 265 662.00 | | 1 265 662.00 | 1 265 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 471.00 | 75 188.00 | 143 283.00 | 218 471.00 |
BZ Autres créances | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
CF Disponibilités | 719 093.00 | | 719 093.00 | 719 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 349 686.00 | 75 188.00 | 6 274 498.00 | 6 349 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 940 218.00 | 1 407 443.00 | 17 532 774.00 | 18 940 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 363.00 | 409 363.00 | | 409 363.00 |
DH Report à nouveau | 139 430.00 | 133 939.00 | | 139 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 437.00 | 5 491.00 | | 158 437.00 |
DL TOTAL (I) | 762 231.00 | 603 794.00 | | 762 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734 672.00 | 11 673 003.00 | | 12 734 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 096.00 | 2 865 219.00 | | 1 921 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 485.00 | 173 393.00 | | 213 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 775.00 | 40 619.00 | | 92 775.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 4 080.00 | | 8 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 770 544.00 | 16 556 315.00 | | 16 770 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 532 774.00 | 17 160 109.00 | | 17 532 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 581 773.00 | 7 648 409.00 | | 7 581 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 827 399.00 | 2 116 980.00 | | 2 827 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 569 569.00 | | 1 320 678.00 | 11 569 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 715.00 | 12 590 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 715.00 | 12 587 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 566 569.00 | | 1 320 678.00 | 11 566 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 746.00 | 716 549.00 | 32 039.00 | 647 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 746.00 | 716 549.00 | 32 039.00 | 647 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
VB T. V. A. | 154 628.00 | 154 628.00 | | 154 628.00 |
VC Groupe et associés | 209 244.00 | 209 244.00 | | 209 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838 060.00 | 2 838 060.00 | | 2 838 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 896 611.00 | 707 840.00 | 2 952 976.00 | 9 896 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 363.00 | 1 795 363.00 | | 1 795 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 167.00 | | | 649 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 488.00 | 500 262.00 | 90 226.00 | 590 488.00 |
VW T.V.A. | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 770 544.00 | 7 581 773.00 | 2 952 976.00 | 16 770 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 926.00 | 84 178.00 | | 108 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 126.00 | 125 405.00 | | 50 126.00 |
ST Autres comptes | 33 012.00 | 21 670.00 | | 33 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 358.00 | 22 853.00 | | 39 358.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246 687.00 | 7 387 801.00 | | 1 246 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 2 874.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 818.00 | 87 052.00 | | 110 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 924.00 | 796 008.00 | | 241 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 266.00 | 965 578.00 | | 206 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 369 182.00 | 7 557 728.00 | | 1 369 182.00 |