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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 416.00 | 2 902.00 | 513.00 | 3 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 783.00 | 45 100.00 | 20 683.00 | 65 783.00 |
040 Immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 104.00 | 48 003.00 | 26 102.00 | 74 104.00 |
060 Stock marchandises | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 993.00 | 3 121.00 | 19 872.00 | 22 993.00 |
072 Créances – Autres | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
084 Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 889.00 | 3 121.00 | 51 767.00 | 54 889.00 |
110 Total général Actif | 128 993.00 | 51 124.00 | 77 869.00 | 128 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 061.00 | | | 194 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 820.00 | | | 119 820.00 |
230 Autres produits | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 313.00 | | | 318 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -562.00 | | | -562.00 |
242 Autres charges externes. | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
252 Charges sociales | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 436.00 | | | 436.00 |
262 Autres charges | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 715.00 | | | 320 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 436.00 | | | 436.00 |