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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 306.00 | 454.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 381.00 | 5 214.00 | 2 167.00 | 7 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 411.00 | 122 910.00 | 195 501.00 | 318 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 032.00 | | 323 032.00 | 323 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 074.00 | 129 431.00 | 1 495 644.00 | 1 625 074.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 037.00 | 129 431.00 | 1 536 606.00 | 1 666 037.00 |
CU Autres participations | 884 490.00 | | 884 490.00 | 884 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
DG Autres réserves | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DH Report à nouveau | -347 971.00 | -304 949.00 | | -347 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 747.00 | -43 021.00 | | -43 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 803.00 | 1 467 549.00 | | 1 423 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 639.00 | 86 228.00 | | 82 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402.00 | 5 511.00 | | 9 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 23 043.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 829.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 804.00 | 116 111.00 | | 112 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 606.00 | 1 583 660.00 | | 1 536 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 615.00 | 51 495.00 | | 64 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 74.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 657.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 003.00 | 97 705.00 | | 84 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 750.00 | 140 726.00 | | 127 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 747.00 | -43 021.00 | | -43 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 211.00 | | 839.00 | 1 648 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 804.00 | 1 207 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 976.00 | 1 625 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 325 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 125.00 | | 839.00 | 326 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 325.00 | | | 1 230 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 350.00 | 36 252.00 | 1 172.00 | 94 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 352.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 396.00 | 35 900.00 | 1 172.00 | 93 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 032.00 | | 323 032.00 | 323 032.00 |
UX Autres créances clients | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 564.00 | 17 949.00 | 64 615.00 | 82 564.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 379.00 | 8 347.00 | 323 032.00 | 331 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 455.00 | 47 840.00 | 64 615.00 | 112 455.00 |