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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 690 395.00 | 24 427.00 | 25 665 968.00 | 25 690 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 289 775.00 | | 3 289 775.00 | 3 289 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 980 170.00 | 24 427.00 | 28 955 743.00 | 28 980 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 411.00 | | 2 453 411.00 | 2 453 411.00 |
BZ Autres créances | 1 917 178.00 | | 1 917 178.00 | 1 917 178.00 |
CF Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 049.00 | | 79 049.00 | 79 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 100.00 | | 4 501 100.00 | 4 501 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 481 270.00 | 24 427.00 | 33 456 843.00 | 33 481 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 281 042.00 | -5 031 206.00 | | -5 281 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 138.00 | -249 836.00 | | -194 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 272 742.00 | 3 052 415.00 | | 4 272 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 438.00 | -2 191 627.00 | | -1 165 438.00 |
DP Provisions pour risques | 55 005.00 | 62 996.00 | | 55 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 498 253.00 | 5 680 599.00 | | 6 498 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 553 258.00 | 5 743 595.00 | | 6 553 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 856 031.00 | 19 259 814.00 | | 20 856 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 581.00 | 2 301 330.00 | | 2 566 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 046.00 | 254 093.00 | | 172 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343 265.00 | 95 868.00 | | 1 343 265.00 |
EA Autres dettes | 359 536.00 | 424 407.00 | | 359 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 771 562.00 | 2 646 147.00 | | 2 771 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 069 023.00 | 24 981 659.00 | | 28 069 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 456 843.00 | 28 533 627.00 | | 33 456 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 493 585.00 | | 6 493 585.00 | 6 493 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 585.00 | | 6 493 585.00 | 6 493 585.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 504.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 944.00 | |
GE Autres charges | | | 278 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 496 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 726.00 | 1 858.00 | | 1 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 717.00 | 1 858.00 | | 9 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | 3.00 | | 4 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 928.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | 930.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 148.00 | 9 502 434.00 | | 8 370 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 564 286.00 | 9 752 269.00 | | 8 564 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 138.00 | -249 836.00 | | -194 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 558 475.00 | | 3 990 041.00 | 25 558 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 346.00 | | 28 980 170.00 | 568 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 349.00 | | 28 980 170.00 | 568 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 558 475.00 | | 3 990 041.00 | 25 558 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 743 595.00 | 1 195 158.00 | 385 495.00 | 5 743 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743 595.00 | 1 195 158.00 | 385 495.00 | 5 743 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 944.00 | 377 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 837 214.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 036 402.00 | 1 088 208.00 | 3 357 515.00 | 17 036 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 581.00 | 2 566 581.00 | | 2 566 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 343 265.00 | 1 343 265.00 | | 1 343 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 536.00 | 359 536.00 | | 359 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 771 562.00 | 142 130.00 | 568 520.00 | 2 771 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 411.00 | 2 453 411.00 | | 2 453 411.00 |
VB T. V. A. | 812 044.00 | 812 044.00 | | 812 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 629.00 | 3 819 629.00 | | 3 819 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 079.00 | | | 839 079.00 |
VP Divers | 1 093 934.00 | 1 093 934.00 | | 1 093 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 638.00 | 4 449 638.00 | | 4 449 638.00 |
VW T.V.A. | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 069 023.00 | 9 491 396.00 | 3 926 035.00 | 28 069 023.00 |