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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 752.00 | 21 018.00 | 4 734.00 | 25 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 246.00 | 32 367.00 | 2 060 879.00 | 2 093 246.00 |
BT Marchandises | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 545 341.00 | | 545 341.00 | 545 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 903.00 | | 830 903.00 | 830 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 149.00 | 32 367.00 | 2 891 783.00 | 2 924 149.00 |
CU Autres participations | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 665.00 | 1 138 647.00 | | 1 273 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 633.00 | 235 019.00 | | 218 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 299.00 | 2 473 665.00 | | 2 592 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 450.00 | 221 032.00 | | 44 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 780.00 | 96 937.00 | | 95 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 852.00 | 103 700.00 | | 122 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | 26 134.00 | | 36 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 484.00 | 447 803.00 | | 299 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 783.00 | 2 921 468.00 | | 2 891 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 707.00 | 538.00 | | 2 092 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 093 245.00 | | | 2 093 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 812.00 | 288.00 | | 36 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 895.00 | 250.00 | | 15 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 993.00 | 3 373.00 | | 28 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 993.00 | 3 373.00 | | 28 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UX Autres créances clients | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VI Groupe et associés | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 582.00 | | | 176 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 484.00 | 299 484.00 | | 299 484.00 |