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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 964.00 | 4 799.00 | 165.00 | 4 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 10 540.00 | 14 415.00 | 24 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 919.00 | 15 339.00 | 31 580.00 | 46 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 383.00 | 5 200.00 | 67 183.00 | 72 383.00 |
072 Créances – Autres | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 686.00 | 5 200.00 | 208 486.00 | 213 686.00 |
110 Total général Actif | 260 605.00 | 20 538.00 | 240 067.00 | 260 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 057.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 525.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 957.00 | 7.00 | 4 964.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 937.00 | 4 599.00 | 8 338.00 | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 8 910.00 | 3 108.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 919.00 | 18 466.00 | 28 453.00 | 46 919.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 508.00 | 5 200.00 | 79 308.00 | 84 508.00 |
BZ Autres créances | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
CF Disponibilités | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 544.00 | 5 200.00 | 291 344.00 | 296 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 463.00 | 23 666.00 | 319 797.00 | 343 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 397 342.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 967.00 | 138 523.00 | | 576 967.00 |
222 Production stockée | -91 795.00 | 55 958.00 | | -91 795.00 |
230 Autres produits | 16 421.00 | 10 239.00 | | 16 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 593.00 | 602 062.00 | | 501 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 520.00 | 239 651.00 | | 5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 446 286.00 | 321 534.00 | | 446 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 779.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 338.00 | 9 584.00 | | 11 338.00 |
252 Charges sociales | 7 407.00 | 1 597.00 | | 7 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 5 138.00 | | 4 246.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 666.00 | | |
262 Autres charges | 25 544.00 | 75.00 | | 25 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 171.00 | 586 023.00 | | 502 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | 16 039.00 | | -578.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 525.00 | 718.00 | | 7 525.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 1 871.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 873.00 | 7 628.00 | | 3 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 451.00 | 7 259.00 | | 2 451.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DH Report à nouveau | -19 218.00 | | | -19 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DL TOTAL (I) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 851.00 | | | 97 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 402.00 | | | 301 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 797.00 | | | 319 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 551.00 | | | 203 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 892.00 | | | 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
FG Production vendue services | 522 620.00 | | 522 620.00 | 522 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 620.00 | | 522 620.00 | 522 620.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 203.00 | | | 581 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 819.00 | | | 550 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 339.00 | 3 127.00 | | 15 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 158.00 | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540.00 | 2 969.00 | | 10 540.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 219.00 | 105 219.00 | | 105 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VB T. V. A. | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 380.00 | 143 078.00 | 15 302.00 | 158 380.00 |
VW T.V.A. | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 551.00 | 203 551.00 | | 203 551.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
ST Autres comptes | 370 632.00 | | | 370 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 960.00 | | | 521 960.00 |