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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 857.00 | 167 526.00 | 20 331.00 | 187 857.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 694.00 | 167 526.00 | 21 168.00 | 188 694.00 |
060 Stock marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 912.00 | 6 265.00 | 31 647.00 | 37 912.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
084 Disponibilités | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 928.00 | 6 265.00 | 132 663.00 | 138 928.00 |
110 Total général Actif | 327 622.00 | 173 792.00 | 153 830.00 | 327 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 013.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |