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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 100.00 | 2 498.00 | 1 601.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 435.00 | 14 033.00 | 3 401.00 | 17 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
084 Disponibilités | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
110 Total général Actif | 32 245.00 | 14 033.00 | 18 211.00 | 32 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 211.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 898.00 | 1 201.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 766.00 | 11 842.00 | 924.00 | 12 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 14 741.00 | 3 925.00 | 18 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 960.00 | 14 741.00 | 24 218.00 | 38 960.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
242 Autres charges externes. | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
252 Charges sociales | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 338.00 | 4.00 | | 2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | 2 333.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635.00 | 5 638.00 | | 9 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 227.00 | 11 552.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 020.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 583.00 | 12 572.00 | | 14 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 218.00 | 18 211.00 | | 24 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 127 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 158.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 158.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -158.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 537.00 | 104 536.00 | | 138 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 541.00 | 102 202.00 | | 134 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 996.00 | 2 333.00 | | 3 996.00 |