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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 712.00 | | 351 712.00 | 351 712.00 |
AP Constructions | 102 363.00 | 95 130.00 | 7 233.00 | 102 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 400.00 | 181 404.00 | 62 996.00 | 244 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 976.00 | 100 959.00 | 21 017.00 | 121 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 904.00 | 377 493.00 | 457 411.00 | 834 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CF Disponibilités | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 109.00 | 377 493.00 | 620 615.00 | 998 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 297.00 | 37 027.00 | | 41 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 335.00 | 104 670.00 | | 132 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82.00 | 223.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 178 114.00 | 145 920.00 | | 178 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 149.00 | 139 421.00 | | 102 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 866.00 | 153 390.00 | | 164 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 88 432.00 | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 114.00 | 99 538.00 | | 122 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 151.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 501.00 | 480 931.00 | | 442 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 615.00 | 626 851.00 | | 620 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 300.00 | 26 543.00 | 350.00 | 351 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 300.00 | 26 543.00 | 350.00 | 351 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 149.00 | 28 781.00 | 73 368.00 | 102 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 975.00 | 103 771.00 | 12 204.00 | 115 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 501.00 | 369 133.00 | 73 368.00 | 442 501.00 |