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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 813.00 | 4 813.00 | 4 000.00 | 8 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 104.00 | 51 388.00 | 10 717.00 | 62 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 917.00 | 56 200.00 | 14 717.00 | 70 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 92 113.00 | | 92 113.00 | 92 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
110 Total général Actif | 217 028.00 | 56 200.00 | 160 828.00 | 217 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 090.00 | 7 949.00 | | 19 090.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 608.00 | 104 719.00 | | 86 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 392.00 | | |
222 Production stockée | -6 916.00 | 362.00 | | -6 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 284.00 | 113 424.00 | | 106 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 681.00 | 1 907.00 | | 10 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 405.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 499.00 | 18 879.00 | | 9 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 961.00 | 685.00 | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 31 091.00 | 34 580.00 | | 31 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 867.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 698.00 | 40 995.00 | | 31 698.00 |
252 Charges sociales | 11 070.00 | 13 989.00 | | 11 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 457.00 | 4 656.00 | | 4 457.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 499.00 | 118 965.00 | | 100 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 784.00 | -5 541.00 | | 5 784.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 360.00 | 7 000.00 | | 10 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 915.00 | 1 565.00 | | 4 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 261.00 | -96.00 | | 11 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 330.00 | | | 4 330.00 |