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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 395.00 | 820 441.00 | 16 954.00 | 837 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 681.00 | 161 232.00 | 4 449.00 | 165 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 606.00 | 984 055.00 | 61 550.00 | 1 045 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 015.00 | 3 657.00 | 243 359.00 | 247 015.00 |
BZ Autres créances | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CF Disponibilités | 857 055.00 | | 857 055.00 | 857 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 459.00 | 3 657.00 | 1 191 803.00 | 1 195 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 065.00 | 987 712.00 | 1 253 353.00 | 2 241 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 370.00 | 349 370.00 | | 349 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 94 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 439.00 | | | -4 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 677.00 | -99 196.00 | | 247 677.00 |
DL TOTAL (I) | 647 609.00 | 399 932.00 | | 647 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 628.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 630.00 | 410 750.00 | | 374 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 14 456.00 | | 38 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 535.00 | 124 325.00 | | 191 535.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 813.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 744.00 | 550 345.00 | | 605 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 353.00 | 977 905.00 | | 1 253 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 902.00 | | 11 244.00 | 1 061 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 540.00 | 1 045 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 540.00 | 1 003 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 373.00 | | 11 244.00 | 1 019 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 319.00 | 41 276.00 | 27 540.00 | 970 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 937.00 | 41 276.00 | 27 540.00 | 967 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 628.00 | | 27 627.00 | 27 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 628.00 | | 27 627.00 | 27 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
UX Autres créances clients | 247 015.00 | 247 015.00 | | 247 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 650.00 | 80 432.00 | 293 218.00 | 373 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 905.00 | 334 019.00 | 24 886.00 | 358 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 744.00 | 312 526.00 | 293 218.00 | 605 744.00 |