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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 3 096.00 | 6 632.00 | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 929.00 | 39 018.00 | 6 911.00 | 45 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 15 014.00 | 2 795.00 | 17 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 360.00 | 926 496.00 | 929 864.00 | 1 856 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 853.00 | 38 236.00 | 606 617.00 | 644 853.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 477.00 | 4 229.00 | 355 248.00 | 359 477.00 |
BZ Autres créances | 120 529.00 | | 120 529.00 | 120 529.00 |
CF Disponibilités | 222 386.00 | | 222 386.00 | 222 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 522.00 | 42 465.00 | 1 364 057.00 | 1 406 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 882.00 | 968 961.00 | 2 293 921.00 | 3 262 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 765 153.00 | 869 368.00 | 895 786.00 | 1 765 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 405 029.00 | 1 405 029.00 | | 1 405 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | -426 982.00 | -243 730.00 | | -426 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 115.00 | -183 252.00 | | 135 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 140.00 | 7 951.00 | | 15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 799.00 | 1 037 495.00 | | 1 179 799.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 857.00 | 486 554.00 | | 684 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 270.00 | 147 493.00 | | 201 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 237.00 | 142 958.00 | | 140 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 622.00 | 832 381.00 | | 1 084 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 921.00 | 1 899 376.00 | | 2 293 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 362.00 | | 1 096 362.00 | 1 096 362.00 |
FG Production vendue services | 328 396.00 | | 328 396.00 | 328 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 757.00 | | 1 424 757.00 | 1 424 757.00 |
FM Production stockée | | | 2 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 223 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 342.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 750.00 | 1 988.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 1 988.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | 1 988.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 548.00 | -93 357.00 | | -102 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 807.00 | 1 160 542.00 | | 1 693 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 692.00 | 1 343 794.00 | | 1 558 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 115.00 | -183 252.00 | | 135 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 883.00 | | 389 977.00 | 1 467 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 496.00 | | 374 157.00 | 1 392 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 856 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 774 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | 8 013.00 | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 362.00 | | 5 377.00 | 58 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | 2 430.00 | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 329.00 | 219 166.00 | | 707 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 246.00 | 216 217.00 | | 656 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 083.00 | 2 949.00 | | 51 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 895.00 | 28 342.00 | | 9 895.00 |
6T Sur comptes clients | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 124.00 | 28 342.00 | | 14 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 124.00 | 28 342.00 | | 14 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 270.00 | 201 270.00 | | 201 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 354 402.00 | 354 402.00 | | 354 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 111.00 | 127 683.00 | 420 039.00 | 684 111.00 |
VI Groupe et associés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 874.00 | 541 874.00 | | 541 874.00 |
VW T.V.A. | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 682.00 | 526 255.00 | 420 039.00 | 1 082 682.00 |