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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 917.00 | 74 902.00 | 77 015.00 | 151 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 917.00 | 74 902.00 | 187 015.00 | 261 917.00 |
060 Stock marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
110 Total général Actif | 270 723.00 | 74 902.00 | 195 821.00 | 270 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 483.00 | 225 626.00 | | 241 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | | 2 574.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 083.00 | 228 200.00 | | 242 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 139.00 | 71 430.00 | | 77 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 112.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 002.00 | 2 047.00 | | 2 002.00 |
242 Autres charges externes. | 45 461.00 | 34 537.00 | | 45 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | 4 388.00 | | 5 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 006.00 | 48 453.00 | | 45 006.00 |
252 Charges sociales | 25 272.00 | 29 202.00 | | 25 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 329.00 | 2 473.00 | | 16 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 152.00 | 192 642.00 | | 217 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 931.00 | 35 558.00 | | 24 931.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 999.00 | 1 687.00 | | 2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 913.00 | 33 871.00 | | 21 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |