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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 958 657.00 | 30 275 019.00 | 2 683 638.00 | 32 958 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 879 532.00 | 31 098 094.00 | 2 781 438.00 | 33 879 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 856.00 | | 219 856.00 | 219 856.00 |
BZ Autres créances | 2 939 076.00 | | 2 939 079.00 | 2 939 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 003.00 | | 3 213 003.00 | 3 213 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 092 535.00 | 31 098 094.00 | 5 994 441.00 | 37 092 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 168 966.00 | 23 168 966.00 | | 23 168 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 545 982.00 | -68 125 226.00 | | -55 545 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 322.00 | 12 579 244.00 | | 295 322.00 |
DL TOTAL (I) | -24 381 693.00 | -24 677 018.00 | | -24 381 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 520.00 | 842 520.00 | | 717 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 520.00 | 842 520.00 | | 717 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | 298.00 | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624 514.00 | 11 088 621.00 | | 11 624 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 215 750.00 | 16 792 156.00 | | 17 215 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 352.00 | 77 083.00 | | 40 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 677.00 | 707 677.00 | | 707 677.00 |
EA Autres dettes | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 658 614.00 | 28 735 507.00 | | 29 658 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 441.00 | 4 901 011.00 | | 5 994 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 213.00 | | 183 213.00 | 183 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 213.00 | | 183 213.00 | 183 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 16 439 549.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | 16 719 822.00 | | 131 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 842 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 530.00 | 842 520.00 | | 128 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | 15 877 303.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 319.00 | 19 769 307.00 | | 4 430 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 997.00 | 7 190 063.00 | | 4 134 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 322.00 | 12 579 244.00 | | 295 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 879 532.00 | | | 33 879 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 879 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 981 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 981 732.00 | | | 32 981 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 177 219.00 | 3 047 806.00 | | 10 177 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420 000.00 | 120 000.00 | | 420 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 293.00 | 19 512.00 | | 68 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688 926.00 | 2 908 294.00 | | 9 688 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 520.00 | | 125 000.00 | 842 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 311 707.00 | | 139 512.00 | 311 707.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 548 928.00 | | 3 848 054.00 | 21 548 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 860 635.00 | | 3 987 566.00 | 21 860 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 703 156.00 | | 4 112 566.00 | 22 703 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 624 514.00 | | | 11 624 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 215 750.00 | 6 123 990.00 | 2 488.00 | 17 215 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 677.00 | | | 707 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 856.00 | 219 856.00 | | 219 856.00 |
VB T. V. A. | 2 872 334.00 | 993 355.00 | 1 878 978.00 | 2 872 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 941.00 | 2 769.00 | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 190.00 | 1 283 412.00 | 1 976 778.00 | 3 260 190.00 |
VW T.V.A. | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 658 614.00 | 6 162 223.00 | 5 257.00 | 29 658 614.00 |