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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 040.00 | 18 065.00 | 4 975.00 | 23 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 182.00 | 34 161.00 | 47 021.00 | 81 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 846.00 | 52 227.00 | 393 619.00 | 445 846.00 |
BT Marchandises | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CF Disponibilités | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 410.00 | | 125 410.00 | 125 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 256.00 | 52 227.00 | 519 030.00 | 571 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 225 841.00 | 180 684.00 | | 225 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | 45 157.00 | | 25 120.00 |
DL TOTAL (I) | 341 161.00 | 316 041.00 | | 341 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 633.00 | 47 576.00 | | 30 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 990.00 | 37 288.00 | | 36 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 396.00 | 48 126.00 | | 61 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 850.00 | 60 893.00 | | 48 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 869.00 | 193 883.00 | | 177 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 030.00 | 509 924.00 | | 519 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 736.00 | 147 807.00 | | 148 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 241.00 | 8 986.00 | | 43 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | 8 986.00 | | 43 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 113.00 | 23 489.00 | 12 624.00 | 36 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 869.00 | 148 736.00 | | 177 869.00 |