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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 800.00 | 67 128.00 | 58 672.00 | 125 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 754.00 | 1 973.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 527.00 | 67 882.00 | 60 645.00 | 128 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 209.00 | 67 882.00 | 143 327.00 | 211 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 526.00 | -3 173.00 | | -8 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 075.00 | -5 353.00 | | 27 075.00 |
DL TOTAL (I) | 19 549.00 | -7 526.00 | | 19 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 079.00 | 231 277.00 | | 63 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 5 143.00 | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 25 422.00 | | 29 628.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 778.00 | 286 318.00 | | 123 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 327.00 | 278 792.00 | | 143 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 779.00 | 286 318.00 | | 123 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 995.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | 2 362.00 | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 126.00 | | | 173 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 226.00 | 2 362.00 | | 178 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 774.00 | -2 362.00 | | 33 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 760.00 | 30 536.00 | | 232 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 685.00 | 35 889.00 | | 205 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 075.00 | -5 353.00 | | 27 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 066.00 | | | 329 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 539.00 | 128 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 539.00 | 128 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 066.00 | | | 329 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 437.00 | 14 858.00 | 27 413.00 | 80 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 437.00 | 14 858.00 | 27 413.00 | 80 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VI Groupe et associés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 779.00 | 123 779.00 | | 123 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | 1 165.00 | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 1 045.00 | 1 628.00 | | 1 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975.00 | 530.00 | | 975.00 |
YT Sous‐traitance | 743.00 | 2 979.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | 3 800.00 | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322.00 | 359.00 | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 6 301.00 | | 4 019.00 |