| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 907.00 | 126 634.00 | 24 274.00 | 150 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 560.00 | 74 402.00 | 81 158.00 | 155 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 740.00 | 203 732.00 | 213 008.00 | 416 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 980.00 | 32 582.00 | 773 397.00 | 805 980.00 |
BZ Autres créances | 66 587.00 | | 66 587.00 | 66 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
CF Disponibilités | 598 937.00 | | 598 937.00 | 598 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 801.00 | 32 582.00 | 1 515 219.00 | 1 547 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 541.00 | 236 315.00 | 1 728 227.00 | 1 964 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 300.00 | 255 748.00 | | 335 300.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 577.00 | 79 552.00 | | 150 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 596.00 | | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 519 527.00 | 368 354.00 | | 519 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 796.00 | 55 054.00 | | 33 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 9 150.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 102.00 | 246 822.00 | | 234 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 876.00 | 1 034 685.00 | | 901 876.00 |
EA Autres dettes | 37 569.00 | 21 227.00 | | 37 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 699.00 | 1 366 939.00 | | 1 208 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 227.00 | 1 735 293.00 | | 1 728 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 699.00 | 1 333 565.00 | | 1 208 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 422 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 447 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 303.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 763.00 | 5 381.00 | | 17 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 5 062.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 898.00 | 10 443.00 | | 17 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 447.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 447.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 845.00 | 9 996.00 | | 16 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 600.00 | 50 618.00 | | 47 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 274.00 | 53 716.00 | | 46 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 950.00 | 3 709 194.00 | | 4 514 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 373.00 | 3 629 641.00 | | 4 364 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 577.00 | 79 552.00 | | 150 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 510.00 | | 49 230.00 | 367 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 437.00 | | 48 030.00 | 258 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | 1 200.00 | 9 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 357.00 | 33 376.00 | | 170 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 324.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 984.00 | 33 052.00 | | 167 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 102.00 | 234 102.00 | | 234 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 876.00 | 901 876.00 | | 901 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 805 980.00 | 762 021.00 | 43 959.00 | 805 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 018.00 | 849 517.00 | 54 500.00 | 904 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 699.00 | 1 208 699.00 | | 1 208 699.00 |