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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 889.00 | 13 186.00 | 2 702.00 | 15 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 8 940.00 | 4 292.00 | 13 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 488.00 | 22 816.00 | 48 671.00 | 71 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 768.00 | 558 935.00 | 53 832.00 | 612 768.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 875.00 | 558 935.00 | 177 939.00 | 736 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 363.00 | 581 752.00 | 226 611.00 | 808 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 042.00 | | | 1 037 042.00 |
DH Report à nouveau | -551 592.00 | | | -551 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 250.00 | | | -642 250.00 |
DL TOTAL (I) | -141 343.00 | | | -141 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 954.00 | | | 367 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 954.00 | | | 367 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 130.00 | | 213 130.00 | 213 130.00 |
FG Production vendue services | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 499.00 | | 273 499.00 | 273 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 935.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 719.00 | | | 275 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 969.00 | | | 917 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 250.00 | | | -642 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 367.00 | | 1 121.00 | 70 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | | 949.00 | 28 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 504.00 | | 171.00 | 41 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 608.00 | 3 208.00 | | 19 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 3 208.00 | | 18 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 558 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 558 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 558 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
UX Autres créances clients | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 935.00 | 558 935.00 | | 558 935.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 101.00 | 625 425.00 | 41 676.00 | 667 101.00 |
VW T.V.A. | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 954.00 | 367 954.00 | | 367 954.00 |