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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 860.00 | 22 282.00 | 31 578.00 | 53 860.00 |
040 Immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 802.00 | 22 282.00 | 122 519.00 | 144 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
060 Stock marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
072 Créances – Autres | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
084 Disponibilités | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
110 Total général Actif | 194 277.00 | 22 282.00 | 171 995.00 | 194 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 682.00 | 6 295.00 | | 7 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 094.00 | 122 457.00 | | 139 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 020.00 | 13 198.00 | | 15 020.00 |
230 Autres produits | 1 924.00 | 19.00 | | 1 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 720.00 | 141 968.00 | | 163 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 188.00 | 3 833.00 | | 6 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | 962.00 | | -265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 517.00 | 9 000.00 | | 12 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | -649.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 33 053.00 | 39 249.00 | | 33 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | 1 532.00 | | 3 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 036.00 | 77 821.00 | | 82 036.00 |
252 Charges sociales | 23 624.00 | 4 945.00 | | 23 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 925.00 | 1 753.00 | | 3 925.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 206.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 567.00 | 138 651.00 | | 164 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -846.00 | 3 317.00 | | -846.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | | | 408.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 266.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 48.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -672.00 | 3 007.00 | | -672.00 |