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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 642.00 | 400.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 387.00 | 41 824.00 | 24 563.00 | 66 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 173.00 | 44 055.00 | 36 118.00 | 80 173.00 |
BT Marchandises | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 324.00 | 2 458.00 | 505 865.00 | 508 324.00 |
BZ Autres créances | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 921.00 | 2 458.00 | 706 462.00 | 708 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 094.00 | 46 513.00 | 742 581.00 | 789 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 907.00 | 127 431.00 | | 219 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 780.00 | 92 476.00 | | 49 780.00 |
DL TOTAL (I) | 324 687.00 | 274 907.00 | | 324 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711.00 | 13 664.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 468.00 | 77 459.00 | | 374 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 601.00 | 55 514.00 | | 36 601.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 2 078.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 894.00 | 148 715.00 | | 417 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 581.00 | 423 621.00 | | 742 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 894.00 | 148 715.00 | | 417 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 427.00 | | 1 624 427.00 | 1 624 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 427.00 | | 1 624 427.00 | 1 624 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 11 609.00 | | 4 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 1 477.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 1 477.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -1 477.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 32 876.00 | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 107.00 | 1 483 682.00 | | 1 635 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 327.00 | 1 391 206.00 | | 1 585 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 780.00 | 92 476.00 | | 49 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 223.00 | | 2 950.00 | 77 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 479.00 | | 2 950.00 | 65 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 945.00 | 8 110.00 | | 35 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | 8 110.00 | | 35 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 2 458.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | 2 458.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | 2 458.00 | 2 985.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 505 666.00 | 505 669.00 | | 505 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 891.00 | 624 891.00 | | 624 891.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 894.00 | 417 894.00 | | 417 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 2 389.00 | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | 7 523.00 | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 73 339.00 | 62 416.00 | | 73 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 066.00 | 47 934.00 | | 78 066.00 |
YT Sous‐traitance | 36 486.00 | 1 162.00 | | 36 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | 2 146.00 | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | 4 535.00 | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 335.00 | 55 837.00 | | 57 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 651.00 | 59 535.00 | | 76 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 854.00 | 119 036.00 | | 197 854.00 |