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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 000.00 | 63.00 | 34 937.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 3 346.00 | 98.00 | 3 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 440.00 | 3 409.00 | 271 031.00 | 274 440.00 |
BT Marchandises | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 467.00 | 87 150.00 | 7 317.00 | 94 467.00 |
BZ Autres créances | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CF Disponibilités | 462 350.00 | | 462 350.00 | 462 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 039.00 | 87 150.00 | 585 889.00 | 673 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 863.00 | 90 559.00 | 903 304.00 | 993 863.00 |
CU Autres participations | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 015.00 | -203 015.00 | | -214 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 849.00 | -11 000.00 | | 350 849.00 |
DL TOTAL (I) | 141 834.00 | -209 015.00 | | 141 834.00 |
DP Provisions pour risques | 46 384.00 | 55 103.00 | | 46 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 384.00 | 55 103.00 | | 46 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 753.00 | 625 813.00 | | 599 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 697.00 | 2 968.00 | | 44 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 636.00 | 467.00 | | 70 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 086.00 | 629 248.00 | | 715 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 304.00 | 475 336.00 | | 903 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 721.00 | | 43 719.00 | 230 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | | 35 000.00 | 3 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 277.00 | | 8 719.00 | 227 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | 465.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 465.00 | | 2 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 103.00 | 46 384.00 | 55 103.00 | 55 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 87 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 103.00 | 133 534.00 | 55 103.00 | 55 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 384.00 | 55 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VI Groupe et associés | 599 753.00 | 599 753.00 | | 599 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 215.00 | 161 210.00 | 119 005.00 | 280 215.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 086.00 | 715 086.00 | | 715 086.00 |