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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 6 944.00 | 2 003.00 | 8 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 020.00 | 66 058.00 | 20 962.00 | 87 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 184.00 | 61 606.00 | 86 577.00 | 148 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 166.00 | 134 608.00 | 124 558.00 | 259 166.00 |
BT Marchandises | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 220.00 | 84.00 | 430 136.00 | 430 220.00 |
BZ Autres créances | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CF Disponibilités | 367 516.00 | | 367 516.00 | 367 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 520.00 | 84.00 | 925 436.00 | 925 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 686.00 | 134 692.00 | 1 049 994.00 | 1 184 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 388.00 | 219 388.00 | | 236 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 229.00 | 177 000.00 | | 225 229.00 |
DL TOTAL (I) | 467 117.00 | 401 888.00 | | 467 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 806.00 | 91 677.00 | | 95 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 440.00 | 74 997.00 | | 59 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 848.00 | 104 095.00 | | 193 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 750.00 | 135 390.00 | | 180 750.00 |
EA Autres dettes | 53 032.00 | 49 115.00 | | 53 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 877.00 | 455 273.00 | | 582 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 994.00 | 857 162.00 | | 1 049 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 071.00 | 398 710.00 | | 527 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 2 710 234.00 | | 2 710 234.00 | 2 710 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 650.00 | | 2 710 650.00 | 2 710 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 12 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | 3 753.00 | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 570.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 17 533.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 426.00 | 58 396.00 | | 69 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 904.00 | 2 225 363.00 | | 2 768 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 675.00 | 2 048 363.00 | | 2 543 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 229.00 | 177 000.00 | | 225 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 861.00 | | 64 305.00 | 194 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 939.00 | | 61 265.00 | 173 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | 3 040.00 | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 647.00 | 26 961.00 | | 107 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 1 868.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 570.00 | 25 093.00 | | 102 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 848.00 | 193 848.00 | | 193 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 430 220.00 | 430 220.00 | | 430 220.00 |
VB T. V. A. | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 806.00 | 40 001.00 | 55 806.00 | 95 806.00 |
VI Groupe et associés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 753.00 | 500 753.00 | | 500 753.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 877.00 | 527 071.00 | 55 806.00 | 582 877.00 |