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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 819 000.00 | | 2 819 000.00 | 2 819 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 000.00 | | 2 819 000.00 | 2 819 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 528 871.00 | | 7 528 871.00 | 7 528 871.00 |
BZ Autres créances | 9 649 730.00 | | 9 649 730.00 | 9 649 730.00 |
CF Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 194 751.00 | | 17 194 751.00 | 17 194 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 013 751.00 | | 20 013 751.00 | 20 013 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 318 800.00 | 1 325 000.00 | | 3 318 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 144.00 | | | 618 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
DH Report à nouveau | 336 132.00 | -1 291 798.00 | | 336 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 413.00 | 1 645 622.00 | | 1 237 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 181.00 | 1 678 824.00 | | 5 528 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911 133.00 | 3 445 411.00 | | 13 911 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 336.00 | 127 626.00 | | 487 336.00 |
EA Autres dettes | | 4 826 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 398 469.00 | 8 399 778.00 | | 14 398 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 751.00 | 10 078 602.00 | | 20 013 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 026 740.00 | | 3 026 740.00 | 3 026 740.00 |
FG Production vendue services | 37 775 171.00 | 44 341.00 | 37 819 512.00 | 37 775 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 801 910.00 | 44 341.00 | 40 846 251.00 | 40 801 910.00 |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 846 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 453 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 067 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 29 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 175 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 671 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 893.00 | 127 626.00 | | 425 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 846 557.00 | 7 993 516.00 | | 40 846 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 609 143.00 | 6 347 894.00 | | 39 609 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 413.00 | 1 645 622.00 | | 1 237 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 819 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911 133.00 | 13 911 133.00 | | 13 911 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 592.00 | 335 592.00 | | 335 592.00 |
UX Autres créances clients | 7 528 871.00 | 7 528 871.00 | | 7 528 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 1 863 452.00 | 1 863 452.00 | | 1 863 452.00 |
VC Groupe et associés | 7 715 125.00 | 7 715 125.00 | | 7 715 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183 020.00 | 17 183 020.00 | | 17 183 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 398 469.00 | 14 398 469.00 | | 14 398 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |