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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 673.00 | 6 790.00 | 18 883.00 | 25 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 200.00 | | 350 200.00 | 350 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 226.00 | 6 790.00 | 561 436.00 | 568 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 514 200.00 | | 514 200.00 | 514 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
CF Disponibilités | 471 272.00 | | 471 272.00 | 471 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 986.00 | | 7 192 986.00 | 7 192 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 212.00 | 6 790.00 | 7 754 422.00 | 7 761 212.00 |
CU Autres participations | 192 153.00 | | 192 153.00 | 192 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 7 486 354.00 | 7 761 099.00 | | 7 486 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 652.00 | 45 255.00 | | 49 652.00 |
DL TOTAL (I) | 7 536 115.00 | 7 806 464.00 | | 7 536 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 414.00 | 64 764.00 | | 38 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 714.00 | 55 694.00 | | 61 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 1 671.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 779.00 | 56 631.00 | | 114 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 307.00 | 178 760.00 | | 218 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 754 422.00 | 7 985 224.00 | | 7 754 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 010.00 | 178 760.00 | | 180 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 701.00 | | 1 525.00 | 566 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | | 1 325.00 | 24 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 353.00 | | 200.00 | 542 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 3 586.00 | 6 790.00 | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 3 586.00 | 6 790.00 | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 513 835.00 | 513 835.00 | | 513 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 414.00 | 117.00 | 26 449.00 | 38 414.00 |
VI Groupe et associés | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 915.00 | 521 715.00 | 200.00 | 521 915.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 307.00 | 180 010.00 | 26 449.00 | 218 307.00 |