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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 138.00 | 662.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 431.00 | 155 472.00 | 135 958.00 | 291 431.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 844.00 | 155 611.00 | 247 233.00 | 402 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
110 Total général Actif | 423 502.00 | 155 611.00 | 267 891.00 | 423 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 707.00 | 342 081.00 | | 358 707.00 |
224 Production immobilisée | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 294.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 819.00 | 342 386.00 | | 362 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 612.00 | 77 649.00 | | 89 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -2 877.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 98 505.00 | 86 851.00 | | 98 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 3 290.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 223.00 | 133 283.00 | | 160 223.00 |
252 Charges sociales | 11 861.00 | 11 195.00 | | 11 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 507.00 | 15 616.00 | | 18 507.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | 1 765.00 | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 188.00 | 326 772.00 | | 383 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 369.00 | 15 615.00 | | -20 369.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | 720.00 | | 2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | 541.00 | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 742.00 | 12 337.00 | | -23 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 126.00 | | | 286 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 778.00 | | | 19 778.00 |