| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 015.00 | 3 392.00 | 8 623.00 | 12 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 515.00 | 3 392.00 | 11 123.00 | 14 515.00 |
BT Marchandises | 369 821.00 | | 369 821.00 | 369 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 476 210.00 | | 476 210.00 | 476 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 884.00 | | 910 884.00 | 910 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 398.00 | 3 392.00 | 922 007.00 | 925 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 076.00 | 165 204.00 | | 213 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | 47 871.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 216 499.00 | 214 176.00 | | 216 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 114.00 | 179 344.00 | | 654 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 53 180.00 | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 408.00 | 20 213.00 | | 32 408.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 508.00 | 254 656.00 | | 705 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 007.00 | 468 831.00 | | 922 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 330.00 | | 1 558 330.00 | 1 558 330.00 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 750.00 | | 1 558 750.00 | 1 558 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 595.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 595.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -595.00 | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 908.00 | 2 308 790.00 | | 1 600 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 585.00 | 2 260 919.00 | | 1 598 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323.00 | 47 871.00 | | 2 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 793.00 | 14 237.00 | | 1 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057.00 | | 7 458.00 | 7 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | | 7 458.00 | 4 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | 1 022.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 1 022.00 | | 2 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 114.00 | 654 114.00 | | 654 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 353.00 | 64 853.00 | 2 500.00 | 67 353.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 508.00 | 705 508.00 | | 705 508.00 |