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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 149 198.00 | 422 283.00 | 726 915.00 | 1 149 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 340.00 | 217 290.00 | 50.00 | 217 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 410.00 | 54 083.00 | 49 327.00 | 103 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 948.00 | 693 657.00 | 871 291.00 | 1 564 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 597.00 | | 346 597.00 | 346 597.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 268.00 | | 455 268.00 | 455 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 216.00 | 693 657.00 | 1 326 560.00 | 2 020 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 395.00 | | | -118 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
DL TOTAL (I) | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 021.00 | | | 730 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 479.00 | | | 515 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 902.00 | | | 1 329 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 560.00 | | | 1 326 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 902.00 | | | 1 329 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 628.00 | | 1 112 628.00 | 1 112 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 628.00 | | 1 112 628.00 | 1 112 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 628.00 | | | 1 112 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 575.00 | | | 999 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 948.00 | | | 1 564 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 948.00 | | | 1 514 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 155.00 | 71 501.00 | | 622 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 155.00 | 71 501.00 | | 622 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 479.00 | 515 479.00 | | 515 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 346 597.00 | | | 346 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VI Groupe et associés | 450 021.00 | 450 021.00 | | 450 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 902.00 | 1 329 902.00 | | 1 329 902.00 |