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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AP Constructions | 131 033.00 | 21 697.00 | 109 336.00 | 131 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 973.00 | 63 273.00 | 62 700.00 | 125 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 995.00 | 288 032.00 | 244 963.00 | 532 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 282.00 | 374 512.00 | 419 770.00 | 794 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 848.00 | 2 697.00 | 242 150.00 | 244 848.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 502.00 | 2 697.00 | 330 804.00 | 333 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 784.00 | 377 210.00 | 750 575.00 | 1 127 784.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 537.00 | 61 546.00 | | 36 537.00 |
DL TOTAL (I) | 161 096.00 | 149 559.00 | | 161 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 947.00 | 335 306.00 | | 266 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 269.00 | 74 296.00 | | 57 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 214.00 | 132 226.00 | | 162 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 984.00 | 60 187.00 | | 86 984.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 302.00 | | 5 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 478.00 | 602 317.00 | | 589 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 575.00 | 751 876.00 | | 750 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 281.00 | | 211 156.00 | 701 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 154.00 | 794 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 154.00 | 790 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 998.00 | | 211 156.00 | 696 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 974.00 | 159 535.00 | 86 996.00 | 301 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 464.00 | 159 535.00 | 86 996.00 | 300 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 241 611.00 | 241 611.00 | | 241 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 743.00 | 92 754.00 | 173 989.00 | 266 743.00 |
VI Groupe et associés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 780.00 | 274 391.00 | 2 389.00 | 276 780.00 |
VW T.V.A. | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 478.00 | 415 489.00 | 173 989.00 | 589 478.00 |